1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金、银行的收付、报销等工作
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作 
7.根据实际发生情况，完成财务系统的录入，维护数据准确。
8.完成领导交给的其他业务

商源集团（SUNRISE GROUP LIMITED COMPANY）起步于1994年，经过二十三年的企业变革与发展，期间历经批发商、品牌运营商、渠道整合商、供应链增值服务提供商四个战略阶段。厉兵秣马，励精图治，现已发展定位为中国酒行业的供应链平台服务和价值链整合提供商。
目前，商源集团下辖久加久连锁股份有限公司、中商投资有限公司、实业发展有限公司三大企业集群业务。各成员企业目前又下辖拥有40多家合资、控股子公司和超100家专业的连锁酒水专营店，并以每年50%-80%的速度快速增长。目前年营业规模过50亿。各业务板块在立足浙江市场的基础上向全国各省市自治区积极拓展与扩张。集团现拥有约5000名员工。
商源集团近期的市场目标是：实现销售额100亿。